AAM Family Values

Anlageziel des Fonds: Ziel des Fonds ist es vom Wachstum einiger europÀischen Unternehmen zu profitieren, besonders von denjenigen die sich im Familienbesitz befinden. Dabei soll die VolatilitÀt niedrig gehalten werden.

Auflegungsdatum: 16. Juni 2014

Anlagestrategie: der Fonds investiert hauptsÀchlich in Aktien von Unternehmen der EU. Der Fonds positioniert sich klar auf performancestarke und wenig riskante Familienunternehmen und bietet ein Portfoliomanagement, das auf eine grÌndliche Finanz-Analyse basiert. Die Allokation ist dynamisch und wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zu den Auswahlkriterien gehört, dass die Unternehmen Mehrwert generieren, Ìber ein robustes GeschÀftsmodell verfÌgen, hohes AufwÀrtspotenzial aufweisen und regelmÀßig Dividenden ausschÌtten. Der Fonds orientiert sich dabei nicht an einem Marktindex. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlÀssiger Indikator fÌr die zukÌnftige Performance.

Wichtigste Risiken:
- Kreditrisiko: Der OGAW kann Privatanleihen mit geringer BonitÀt halten. Eine mögliche Verschlechterung der BonitÀt des Emittenten kann zu einem RÌckgang des Kurses der Anleihe und damit des Nettoinventarwerts des OGAW fÌhren.
- Auswirkungen von Massnahmen wie der Einsatz von Finanzinstrumenten: Der Einsatz dieser Instrumente kann das Risiko mit sich bringen, dass der Nettoinventarwert stÀrker und schneller sinkt als die MÀrkte, an denen der OGAW investiert ist.

Die Organismen fÌr gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein.

Reporting & Dokumentation

(.pdf)

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Performancerückblick

Vom: 20/05/22

	Class I - EUR	Class E1 - EUR
NIW:	140.41	132.85
Jahresperformance:	-17.47%	-17.72%
Performance seit Auflegung:	40.41%	32.85%

Gesamtüberblick über die NIW unserer Produkte

Beta:	0.88
EBIT-Marge:	18.00%
EPS-Wachstumsprognosen:	9.30%
Dividendenrendite:	N/A
Anzahl Aktien:	48

 

Portfoliozusammensetzung

Allokation nach Ländern

Allokation nach Sektoren

Merkmale

Statut:	Offen zur Zeichnung
Rechtsform:	Nach europäischen Standards (UCITS) gegründeter Investmentfonds (Fonds commun de placement – FCP) französischen Rechts
Verwaltungsgesellschaft:	Anaxis Asset Management SA
Liquidität:	Täglich
Depotbank:	BNP PARIBAS Security Services
Verwaltungsstelle:	BNP PARIBAS Fund Services
Wirtschaftsprüfer:	PwC Sellam vertreten von Herrn Frédéric Sellam
Anteil E1 - EUR:	FR0011911189 (ISIN), AAMEEE1 FP (Bloomberg), CH24678815 (Telekurs)
Anteil I - EUR:	FR0011911197 (ISIN), AAMEEQI FP (Bloomberg), CH24678817 (Telekurs)